Notre client est un groupe industriel, leader européen sur le marché de la nacelle élévatrice<\/span><\/span><\/span><\/span>. Dans le cadre d'un accroissement temporaire d'activité, il recherche un Trésorier opérationnel pour renforcer son pôle finance.
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Rattaché au DAF et en soutien d'un trésorier confirmé, vous intervenez sur un périmètre multi -sociétés avec une forte dimension terrain et opérationnelle.
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Vos missions:
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1. Pilotage et suivi quotidien du cash -flow:
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• Assurer le suivi quotidien des soldes bancaires multi -banques et multi -sociétés
(périmètre France et filiales),
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• Procéder aux arbitrages et aux virements d'équilibrage nécessaires (cash
pooling) pour optimiser les positions de trésorerie et minimiser les frais
financiers,
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• Contrôler l'intégration correcte des flux dans notre outil de gestion, identifier et
analyser les écarts entre les prévisions et les réalisations de cash -flow,
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• Valider les campagnes de règlements fournisseurs et s'assurer de la conformité
des procédures de double signature,
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2. Gestion opérationnelle des relations bancaires:
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• Ãtre le point de contact quotidien des partenaires bancaires du Groupe pour la
résolution des incidents d'exploitation (rejets, anomalies de flux, blocages de
lignes),
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• Suivre et contrôler l'application des conditions bancaires négociées (frais,
commissions, dates de valeur) et piloter les contestations si nécessaire,
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• Participer à la mise à jour des dossiers administratifs bancaires
(ouvertures/fermetures de comptes, mises à jour des fiches de signatures et des
habilitations sur les plateformes de e -banking),
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3. Production de reportings et analyses:
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• Contribuer activement à l’élaboration et la diffusion du reporting de trésorerie
hebdomadaire et mensuel à destination de la Direction Financière (synthèse des
positions nettes, endettement court terme),
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• Construire des analyses de variances régulières pour expliquer les décalages de
cash -flow (effets BFR, décalages d'encaissements clients ou d'investissements),
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• Mettre à jour les indicateurs clés de performance liés à la trésorerie (frais
bancaires, performance des prévisions, utilisation des lignes de crédit),
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4. Polyvalence et support transversal:
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• Collaborer activement avec les équipes comptables (pour le lettrage et les
clôtures) et l’ADV (pour le suivi des encaissements complexes ou internationaux
en devises),
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Profil<\/h3>
Titulaire d'un Bac+2/3 en finance, comptabilité ou gestion, vous justifiez d'une expérience solide en trésorerie, acquise idéalement en PME ou environnement multi -sociétés. Cette expérience vous a permis de développer polyvalence, réactivité et autonomie sur des sujets variés.
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Vous maîtrisez SAGE et Excel (recherches V, TCD). Un niveau d'anglais écrit suffisant pour des échanges ponctuels à l'international est attendu.
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Curieux(se), terrain et opérationnel(le), vous savez prendre des initiatives et vous intégrer rapidement dans une équipe finance structurée.
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