Notre client est un groupe industriel, leader europÃ©en sur le marchÃ© de la nacelle Ã©lÃ©vatrice<\/span><\/span><\/span><\/span>. Dans le cadre d'un accroissement temporaire d'activitÃ©, il recherche un TrÃ©sorier opÃ©rationnel pour renforcer son pÃ´le finance.
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RattachÃ© au DAF et en soutien d'un trÃ©sorier confirmÃ©, vous intervenez sur un pÃ©rimÃ¨tre multi -sociÃ©tÃ©s avec une forte dimension terrain et opÃ©rationnelle.
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Vos missions:
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1. Pilotage et suivi quotidien du cash -flow:
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• Assurer le suivi quotidien des soldes bancaires multi -banques et multi -sociÃ©tÃ©s (pÃ©rimÃ¨tre France et filiales),
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• ProcÃ©der aux arbitrages et aux virements d'Ã©quilibrage nÃ©cessaires (cash pooling) pour optimiser les positions de trÃ©sorerie et minimiser les frais financiers,
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• ContrÃ´ler l'intÃ©gration correcte des flux dans notre outil de gestion, identifier et analyser les Ã©carts entre les prÃ©visions et les rÃ©alisations de cash -flow,
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• Valider les campagnes de rÃ¨glements fournisseurs et s'assurer de la conformitÃ© des procÃ©dures de double signature,
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2. Gestion opÃ©rationnelle des relations bancaires:
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• Ãtre le point de contact quotidien des partenaires bancaires du Groupe pour la rÃ©solution des incidents d'exploitation (rejets, anomalies de flux, blocages de lignes),
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• Suivre et contrÃ´ler l'application des conditions bancaires nÃ©gociÃ©es (frais, commissions, dates de valeur) et piloter les contestations si nÃ©cessaire,
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• Participer Ã la mise Ã jour des dossiers administratifs bancaires (ouvertures/fermetures de comptes, mises Ã jour des fiches de signatures et des habilitations sur les plateformes de e -banking),
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3. Production de reportings et analyses:
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• Contribuer activement Ã l’Ã©laboration et la diffusion du reporting de trÃ©sorerie hebdomadaire et mensuel Ã destination de la Direction FinanciÃ¨re (synthÃ¨se des positions nettes, endettement court terme),
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• Construire des analyses de variances rÃ©guliÃ¨res pour expliquer les dÃ©calages de cash -flow (effets BFR, dÃ©calages d'encaissements clients ou d'investissements),
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• Mettre Ã jour les indicateurs clÃ©s de performance liÃ©s Ã la trÃ©sorerie (frais bancaires, performance des prÃ©visions, utilisation des lignes de crÃ©dit),
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4. Polyvalence et support transversal:
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• Collaborer activement avec les Ã©quipes comptables (pour le lettrage et les clÃ´tures) et l’ADV (pour le suivi des encaissements complexes ou internationaux en devises),
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Profil<\/h3>

Titulaire d'un Bac+2/3 en finance, comptabilitÃ© ou gestion, vous justifiez d'une expÃ©rience solide en trÃ©sorerie, acquise idÃ©alement en PME ou environnement multi -sociÃ©tÃ©s. Cette expÃ©rience vous a permis de dÃ©velopper polyvalence, rÃ©activitÃ© et autonomie sur des sujets variÃ©s.
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Vous maÃ®trisez SAGE et Excel (recherches V, TCD). Un niveau d'anglais Ã©crit suffisant pour des Ã©changes ponctuels Ã l'international est attendu.
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Curieux(se), terrain et opÃ©rationnel(le), vous savez prendre des initiatives et vous intÃ©grer rapidement dans une Ã©quipe finance structurÃ©e.
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